| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.875.653,71 | 0,00 | 0,00 | 54.875.653,71 |
| . outubro | 2024 | 000000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 191.242.215,27 | 4.978.023,40 | 0,00 | 196.220.238,67 |
| . outubro | 2024 | 000000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.875.653,71 | 0,00 | 0,00 | -54.875.653,71 |
| . outubro | 2024 | 000000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -191.242.215,27 | 0,00 | 4.978.023,40 | -196.220.238,67 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 65.633.868,35 | 43.466.255,77 | 37.777.579,27 | 71.322.544,85 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 1.435.610,68 | 2.641.061,53 | 2.261.725,37 | 1.814.946,84 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.801.207,09 | 7.234.657,02 | 12.477.355,23 | 3.558.508,88 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 233.781,14 | 644.784,15 | 616.235,41 | 262.329,88 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.978.805,92 | 2.170,81 | 61,77 | 3.980.914,96 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 142.741,67 | 16.482,93 | 11.205,92 | 148.018,68 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001156 | ALMOXARIFADO | 322.420,78 | 676.702,95 | 542.627,71 | 456.496,02 |
| . outubro | 2024 | 000000000000001191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 22.301,00 | 2.223,09 | 2.969,48 | 21.554,61 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
