| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 379,08 | 337,63 | 379,08 | 337,63 |
| 01.janeiro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 2.278,00 | 2.443,00 | 2.278,00 | 2.443,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 124.458,39 | 99.039,77 | 98.513,36 | 124.984,80 |
| 01.janeiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.156.069,32 | 22.834,29 | 30.126,94 | 1.148.776,67 |
| 01.janeiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.485.459,71 | 1.485.459,71 |
| 01.janeiro | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.156.069,32 | 22.834,29 | 30.126,94 | 1.148.776,67 |
| 01.janeiro | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.485.459,71 | 1.485.459,71 |
| 01.janeiro | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 1.485.459,71 | 1.485.459,71 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.125.942,38 | 0,00 | 0,00 | 1.125.942,38 |
| 01.janeiro | 2017 | 12111 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 0,00 | 0,00 | 41.236,56 |
| 01.janeiro | 2017 | 12112 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 1.084.705,82 | 0,00 | 0,00 | 1.084.705,82 |
| 01.janeiro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.126,94 | 22.834,29 | 30.126,94 | 22.834,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 12121 | PRÊMIOS DE SEGURO | 24.537,74 | 14.179,41 | 24.537,74 | 14.179,41 |
| 01.janeiro | 2017 | 12122 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 5.589,20 | 8.654,88 | 5.589,20 | 8.654,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 38.332.395,40 | 183.280,36 | 0,00 | 38.515.675,76 |
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