| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 11111 | CAIXA | 6.061,20 | 271.314,08 | 271.115,12 | 6.260,16 |
| 01.janeiro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 119.695,54 | 9.330.999,20 | 9.258.006,72 | 192.688,02 |
| 01.janeiro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.798.417,85 | 5.524.977,27 | 3.795.456,91 | 11.527.938,21 |
| 01.janeiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 490.086,22 | 19.644,37 | 178,75 | 509.551,84 |
| 01.janeiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 490.086,22 | 19.644,37 | 178,75 | 509.551,84 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.938.466,28 | 14.938.466,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.938.466,28 | 14.938.466,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 7.173.621,85 | 5.100.126,80 | 5.994.602,57 | 6.279.146,08 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.838.141,78 | 3.106.050,92 | 4.063.392,36 | 2.880.800,34 |
| 01.janeiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 3.613.135,13 | 2.188.622,45 | 3.815.662,68 | 1.986.094,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 219.979,38 | 917.428,47 | 247.729,68 | 889.678,17 |
| 01.janeiro | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 01.janeiro | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.875.315,96 | 853.596,88 | 780.179,50 | 2.948.733,34 |
| 01.janeiro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 15.906,80 | 15.906,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.092.821,07 | 641.162,70 | 641.722,70 | 1.092.261,07 |
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