| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 4.387,60 | 4.333,00 | 4.387,60 | 4.333,00 |
| 03.março | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 129.990,29 | 108.863,61 | 106.326,09 | 132.527,81 |
| 03.março | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.148.936,67 | 440,48 | 6.314,19 | 1.143.062,96 |
| 03.março | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.093.650,33 | 0,00 | 1.485.925,94 | 4.579.576,27 |
| 03.março | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.148.936,67 | 440,48 | 6.314,19 | 1.143.062,96 |
| 03.março | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.093.650,33 | 0,00 | 1.485.925,94 | 4.579.576,27 |
| 03.março | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 3.093.650,33 | 0,00 | 1.485.925,94 | 4.579.576,27 |
| 03.março | 2017 | 1211 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.125.942,38 | 0,00 | 6.314,19 | 1.119.628,19 |
| 03.março | 2017 | 12111 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 0,00 | 0,00 | 41.236,56 |
| 03.março | 2017 | 12112 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 1.084.705,82 | 0,00 | 6.314,19 | 1.078.391,63 |
| 03.março | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.994,29 | 440,48 | 0,00 | 23.434,77 |
| 03.março | 2017 | 12121 | PRÊMIOS DE SEGURO | 14.179,41 | 0,00 | 0,00 | 14.179,41 |
| 03.março | 2017 | 12122 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 8.814,88 | 440,48 | 0,00 | 9.255,36 |
| 03.março | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 38.632.222,88 | 126.328,74 | 0,00 | 38.758.551,62 |
| 03.março | 2017 | 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 218.293,29 | 0,00 | 126.676,79 | 344.970,08 |
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