| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.937.521,42 | 3.320.089,36 | 3.216.656,97 | 12.040.953,81 |
| 03.março | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 526.034,98 | 16.425,93 | 162,00 | 542.298,91 |
| 03.março | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 526.034,98 | 16.425,93 | 162,00 | 542.298,91 |
| 03.março | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.350.599,53 | 10.350.599,53 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.350.599,53 | 10.350.599,53 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.631.081,78 | 3.989.860,28 | 4.383.350,92 | 6.237.591,14 |
| 03.março | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.022.749,46 | 2.332.630,07 | 2.657.055,31 | 2.698.324,22 |
| 03.março | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 2.140.554,91 | 2.120.785,91 | 2.287.227,13 | 1.974.113,69 |
| 03.março | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 877.167,28 | 211.844,16 | 369.828,18 | 719.183,26 |
| 03.março | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 03.março | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.003.676,55 | 666.909,38 | 646.258,82 | 3.024.327,11 |
| 03.março | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 19.567,32 | 19.567,32 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.089.741,07 | 513.094,98 | 505.691,50 | 1.097.144,55 |
| 03.março | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.782.494,89 | 0,00 | 0,00 | 1.782.494,89 |
| 03.março | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 131.440,59 | 134.247,08 | 121.000,00 | 144.687,67 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
