| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 461.654,11 | 0,00 | 2.152,50 | 459.501,61 |
| 05.maio | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 10.241,30 | 42.634,40 | 42.291,78 | 10.583,92 |
| 05.maio | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 42.457,21 | 12.814,25 | 22.825,00 | 32.446,46 |
| 05.maio | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 173.400,16 | 267.715,69 | 299.862,94 | 141.252,91 |
| 05.maio | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 173.400,16 | 267.715,69 | 299.862,94 | 141.252,91 |
| 05.maio | 2017 | 1129 | DÉBITOS DIVERSOS | 213.332,39 | 217.601,39 | 237.422,19 | 193.511,59 |
| 05.maio | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 65.507,02 | 100.593,40 | 118.386,22 | 47.714,20 |
| 05.maio | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 585,30 | 372,84 | 585,30 | 372,84 |
| 05.maio | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 12.121,72 | 14.434,67 | 12.121,72 | 14.434,67 |
| 05.maio | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 135.118,35 | 102.200,48 | 106.328,95 | 130.989,88 |
| 05.maio | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.077.243,62 | 0,00 | 1.546.969,35 | 7.624.212,97 |
| 05.maio | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.157.705,10 | 1.080,33 | 0,00 | 1.158.785,43 |
| 05.maio | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.157.705,10 | 1.080,33 | 0,00 | 1.158.785,43 |
| 05.maio | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.077.243,62 | 0,00 | 1.546.969,35 | 7.624.212,97 |
| 05.maio | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 6.077.243,62 | 0,00 | 1.546.969,35 | 7.624.212,97 |
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