| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 1.965.997,02 | 2.198.177,99 | 2.120.023,03 | 2.044.151,98 |
| 05.maio | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 733.105,36 | 218.549,88 | 241.339,58 | 710.315,66 |
| 05.maio | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 05.maio | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.878.391,96 | 756.054,69 | 749.861,65 | 2.884.585,00 |
| 05.maio | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 107.275,47 | 107.275,47 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.094.608,03 | 471.092,84 | 464.899,80 | 1.100.801,07 |
| 05.maio | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.782.494,89 | 0,00 | 0,00 | 1.782.494,89 |
| 05.maio | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.289,04 | 177.686,38 | 177.686,38 | 1.289,04 |
| 05.maio | 2017 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 05.maio | 2017 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 05.maio | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 562.824,59 | 423.631,60 | 442.723,23 | 543.732,96 |
| 05.maio | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 48.471,97 | 54.930,95 | 62.201,95 | 41.200,97 |
| 05.maio | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 313.252,00 | 313.252,00 | 0,00 |
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