| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 418.706,58 | 422.347,80 | 459.694,60 | 456.053,38 |
| 04.abril | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 7.516,68 | 54.909,63 | 77.603,87 | 30.210,92 |
| 04.abril | 2020 | 2111202 | FGTS | 106.004,49 | 0,00 | 111.336,83 | 217.341,32 |
| 04.abril | 2020 | 2111203 | PIS | 13.394,13 | 13.394,14 | 14.011,09 | 14.011,08 |
| 04.abril | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.105,72 | 1.105,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.796.256,62 | 1.179.511,78 | 133.418,39 | 750.163,23 |
| 04.abril | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.354.871,76 | 883.278,68 | 100.136,72 | 571.729,80 |
| 04.abril | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 404.585,42 | 0,00 | 121.681,57 | 526.266,99 |
| 04.abril | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 304.633,83 | 0,00 | 91.521,11 | 396.154,94 |
| 04.abril | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.053,48 | 5.053,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82.872,91 | 135.869,68 | 174.156,68 | 121.159,91 |
| 04.abril | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82.872,91 | 135.869,68 | 174.156,68 | 121.159,91 |
| 04.abril | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.464,75 | 62.173,26 | 69.498,66 | 40.790,15 |
| 04.abril | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.872,06 | 3.956,88 | 12.849,21 | 12.764,39 |
| 04.abril | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.440,99 | 38.615,31 | 39.407,62 | 15.233,30 |
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