| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 524.618,62 | 1.524,35 | 48,06 | 526.094,91 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.986.427,86 | 13.986.427,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.986.427,86 | 13.986.427,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.823.629,06 | 4.609.361,37 | 5.008.382,03 | 5.424.608,40 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.083.804,78 | 2.286.730,11 | 2.508.116,80 | 2.862.418,09 |
| 04.abril | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.212.638,41 | 2.251.750,11 | 2.377.716,69 | 2.086.671,83 |
| 04.abril | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.212.638,41 | 2.251.750,11 | 2.377.716,69 | 2.086.671,83 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 871.166,37 | 34.980,00 | 130.400,11 | 775.746,26 |
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.970.525,45 | 1.093.226,53 | 1.242.771,81 | 1.820.980,17 |
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 72.406,94 | 109.194,12 | 96.705,85 | 84.895,21 |
| 04.abril | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 966,66 | 966,66 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 0,00 | 966,66 | 966,66 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.898.118,51 | 983.065,75 | 1.145.099,30 | 1.736.084,96 |
| 04.abril | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 9.225,59 | 2.116,56 | 0,00 | 11.342,15 |
| 04.abril | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 9.225,59 | 2.116,56 | 0,00 | 11.342,15 |
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