| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 624.460,80 | 585.849,06 | 624.460,80 | 585.849,06 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211990199 | OUTROS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.177.668,03 | 6.573.423,26 | 6.727.957,95 | 3.023.133,34 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.854,68 | 6,66 | 0,00 | -43.848,02 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 101.657,00 | 95.173,03 | 113.273,55 | 83.556,48 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.591,00 | 382.591,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 93.887,25 | 23.468,40 | 0,00 | 117.355,65 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 7.510,99 | 7.523,52 | 0,00 | 15.034,51 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.853,87 | 3.326,71 | 2.689,48 | 5.491,10 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 1.473,48 | 1.473,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.260,00 | 25.755,50 | 22.510,50 | 4.505,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 47.136,10 | 254,81 | 0,00 | 47.390,91 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 46.242,28 | 289,46 | 65,03 | 46.466,71 |
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