| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 238,24 | 1.238.117,99 | 1.238.293,20 | 63,03 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 43.677.960,39 | 2.901.250,56 | 3.050.000,00 | 43.529.210,95 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.074.114,17 | 25.561,53 | 0,00 | 3.099.675,70 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 16.820.047,10 | 533.787,67 | 0,00 | 17.353.834,77 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 29.540,35 | 4.655,24 | 6.146,70 | 28.048,89 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 2.177,12 | 92.315,26 | 93.268,59 | 1.223,79 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 0,00 | 327,42 | 327,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 555.270,55 | 73.909,93 | 128.285,90 | 500.894,58 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010115 | PIX | 116,59 | 42.439,87 | 40.948,08 | 1.608,38 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 53.521,00 | 7.930,00 | 4.935,00 | 56.516,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 15.395,13 | 0,00 | 3.964,13 | 11.431,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 53.132,11 | 644.635,29 | 409.888,92 | 287.878,48 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 752.578,32 | 1.184,29 | 365.687,25 | 388.075,36 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211032601 | REGIONAL SERGIPE | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00 |
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