| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 624.460,80 | 585.849,06 | 624.460,80 | 585.849,06 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.177.668,03 | 6.573.423,26 | 6.727.957,95 | 3.023.133,34 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.854,68 | 6,66 | 0,00 | -43.848,02 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 101.657,00 | 95.173,03 | 113.273,55 | 83.556,48 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.591,00 | 382.591,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 101.398,24 | 30.991,92 | 0,00 | 132.390,16 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.853,87 | 4.800,19 | 4.162,96 | 5.491,10 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.260,00 | 25.755,50 | 22.510,50 | 4.505,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.536.922,80 | 2.048,46 | 65,46 | 3.538.905,80 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 260.220,12 | 0,00 | 51.987,01 | 208.233,11 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 117.772,77 | 10.216,42 | 6.239,88 | 121.749,31 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 1.764,98 | 1.764,98 | 0,00 |
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