| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL) | 151.261,68 | 2.130.009,98 | 1.584.421,29 | 696.850,37 |
| 04.abril | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 39.125.884,52 | 2.736.625,46 | 2.435.000,00 | 39.427.509,98 |
| 04.abril | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.697.874,20 | 25.259,08 | 0,00 | 2.723.133,28 |
| 04.abril | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 10.324.824,21 | 378.779,43 | 0,00 | 10.703.603,64 |
| 04.abril | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 114.749,02 | 114.749,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 114.749,02 | 114.749,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 114.749,02 | 114.749,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 114.749,02 | 114.749,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 114.749,02 | 114.749,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.330.646,70 | 7.163.196,74 | 7.764.005,56 | 3.729.837,88 |
| 04.abril | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.032.054,59 | 1.457.975,74 | 1.981.486,79 | 1.508.543,54 |
| 04.abril | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.032.054,59 | 1.457.975,74 | 1.981.486,79 | 1.508.543,54 |
| 04.abril | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 875.543,21 | 159.245,68 | 238.774,05 | 796.014,84 |
| 04.abril | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 875.543,21 | 159.245,68 | 238.774,05 | 796.014,84 |
| 04.abril | 2023 | 11211010101 | REFEIES | 696,61 | 1.633,38 | 1.592,11 | 737,88 |
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