| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -334.904,37 | 1.783,55 | 145.097,85 | -478.218,67 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -26.792,35 | 142,69 | 11.607,83 | -38.257,49 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.442.072,81 | 96.475,53 | 271.639,76 | -1.617.237,04 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -115.365,82 | 7.718,04 | 21.731,18 | -129.378,96 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 469,66 | 1.489,50 | 1.959,16 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -132.541,72 | 137.428,52 | 132.237,64 | -127.350,84 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -120.185,09 | 361.355,99 | 357.748,89 | -116.577,99 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -79.864,17 | 74.003,45 | 82.388,48 | -88.249,20 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 2.312,30 | 2.312,30 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.247.332,70 | 3.173.362,54 | 3.781.471,26 | -1.855.441,42 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -5.264,00 | 12.233,00 | 17.562,00 | -10.593,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -5.797,50 | 5.797,50 | 634,44 | -634,44 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -27.673,35 | 27.678,15 | 29.373,67 | -29.368,87 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -9.896,61 | 5.023,64 | 4.321,47 | -9.194,44 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -54.008,26 | 32.493,96 | 30.562,72 | -52.077,02 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
