| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2111202 | FGTS | 88.988,06 | 95.844,25 | 96.484,99 | 89.628,80 |
| 06.junho | 2018 | 2111203 | PIS | 12.133,02 | 12.133,05 | 12.262,84 | 12.262,81 |
| 06.junho | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.084,58 | 1.084,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.794.581,35 | 109.955,76 | 195.077,98 | 1.879.703,57 |
| 06.junho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.359.584,99 | 102.934,03 | 161.343,48 | 1.417.994,44 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 641.326,16 | 4.908,73 | 137.423,69 | 773.841,12 |
| 06.junho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 492.383,35 | 4.795,87 | 100.839,67 | 588.427,15 |
| 06.junho | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.527,77 | 3.527,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.359,37 | 178.684,68 | 223.454,69 | 166.129,38 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.359,37 | 178.684,68 | 223.454,69 | 166.129,38 |
| 06.junho | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.643,49 | 90.133,78 | 99.632,31 | 72.142,02 |
| 06.junho | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.065,86 | 7.065,86 | 14.096,91 | 14.096,91 |
| 06.junho | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.462,10 | 47.306,41 | 50.796,19 | 20.951,88 |
| 06.junho | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.187,92 | 34.178,63 | 58.929,28 | 58.938,57 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 152.597,73 | 401.538,40 | 373.570,06 | 124.629,39 |
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