| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.585.909,79 | 11.446.388,92 | 12.122.525,58 | 8.909.773,13 |
| 06.junho | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.229,81 | 271.122,18 | 268.856,12 | 9.495,87 |
| 06.junho | 2018 | 1111100 | CAIXA | 2.269,81 | 114.180,79 | 111.914,73 | 4.535,87 |
| 06.junho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 67.061,11 | 7.742.116,09 | 7.693.943,81 | 115.233,39 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.511.618,87 | 3.433.150,65 | 4.159.725,65 | 8.785.043,87 |
| 06.junho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 429.609,46 | 1.698,30 | 38,60 | 431.269,16 |
| 06.junho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 429.609,46 | 1.698,30 | 38,60 | 431.269,16 |
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.300.531,84 | 11.300.531,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.300.531,84 | 11.300.531,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.456.263,55 | 5.541.435,64 | 4.673.763,48 | 6.323.935,71 |
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.506.816,91 | 2.496.021,48 | 2.470.834,68 | 2.532.003,71 |
| 06.junho | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.147.037,00 | 2.372.967,72 | 2.306.310,58 | 2.213.694,14 |
| 06.junho | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.147.037,00 | 2.372.967,72 | 2.306.310,58 | 2.213.694,14 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 359.779,91 | 123.053,76 | 164.524,10 | 318.309,57 |
| 06.junho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.645.526,42 | 1.871.822,78 | 1.068.148,39 | 2.449.200,81 |
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