| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 14.556,37 | 14.816,40 | 14.556,37 | 14.816,40 |
| 07.julho | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 127.206,08 | 130.723,30 | 127.398,75 | 130.530,63 |
| 07.julho | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.186.685,32 | 90.530,08 | 69.535,73 | 1.207.679,67 |
| 07.julho | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.101.826,58 | 0,00 | 1.570.301,18 | 10.672.127,76 |
| 07.julho | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.186.685,32 | 90.530,08 | 69.535,73 | 1.207.679,67 |
| 07.julho | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.101.826,58 | 0,00 | 1.570.301,18 | 10.672.127,76 |
| 07.julho | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 9.101.826,58 | 0,00 | 1.570.301,18 | 10.672.127,76 |
| 07.julho | 2017 | 1211 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.151.507,08 | 78.495,36 | 69.535,73 | 1.160.466,71 |
| 07.julho | 2017 | 12111 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 0,00 | 0,00 | 41.236,56 |
| 07.julho | 2017 | 12112 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 1.110.270,52 | 78.495,36 | 69.535,73 | 1.119.230,15 |
| 07.julho | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.178,24 | 12.034,72 | 0,00 | 47.212,96 |
| 07.julho | 2017 | 12121 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.900,74 | 8.500,66 | 0,00 | 32.401,40 |
| 07.julho | 2017 | 12122 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 11.277,50 | 3.534,06 | 0,00 | 14.811,56 |
| 07.julho | 2017 | 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 636.471,39 | 0,00 | 89.073,07 | 725.544,46 |
| 07.julho | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 38.986.189,11 | 222.703,71 | 0,00 | 39.208.892,82 |
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