| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.200.034,11 | 2.258.202,82 | 2.449.495,93 | 11.008.741,00 |
| 07.julho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 518.423,00 | 5.224,63 | 154,14 | 523.493,49 |
| 07.julho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 518.423,00 | 5.224,63 | 154,14 | 523.493,49 |
| 07.julho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.396.909,53 | 8.396.909,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.396.909,53 | 8.396.909,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.549.028,48 | 4.197.616,00 | 4.013.109,76 | 6.733.534,72 |
| 07.julho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.650.868,29 | 2.376.374,31 | 2.322.275,24 | 2.704.967,36 |
| 07.julho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 1.968.755,32 | 2.205.752,79 | 2.113.145,17 | 2.061.362,94 |
| 07.julho | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 677.085,70 | 170.621,52 | 209.130,07 | 638.577,15 |
| 07.julho | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 07.julho | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.998.360,76 | 857.033,62 | 709.947,65 | 3.145.446,73 |
| 07.julho | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 42.375,36 | 42.375,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.100.801,07 | 475.677,48 | 481.826,93 | 1.094.651,62 |
| 07.julho | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.896.270,65 | 154.423,46 | 0,00 | 2.050.694,11 |
| 07.julho | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.289,04 | 184.557,32 | 185.745,36 | 101,00 |
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