| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -408.160,39 | 239.711,90 | 204.674,03 | -373.122,52 |
| 08.agosto | 2022 | 21811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -41.383,58 | 37.903,12 | 38.909,92 | -42.390,38 |
| 08.agosto | 2022 | 21811010103 | EXCURSÃO | -3.973,00 | 175,00 | 9.094,00 | -12.892,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -246.905,45 | 200.021,75 | 156.670,11 | -203.553,81 |
| 08.agosto | 2022 | 21811010105 | ENSINO | -41.911,86 | 1.612,03 | 0,00 | -40.299,83 |
| 08.agosto | 2022 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -73.986,50 | 0,00 | 0,00 | -73.986,50 |
| 08.agosto | 2022 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -3.527.897,13 | 201.525,97 | 0,00 | -3.326.371,16 |
| 08.agosto | 2022 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -3.527.897,13 | 201.525,97 | 0,00 | -3.326.371,16 |
| 08.agosto | 2022 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -3.527.897,13 | 201.525,97 | 0,00 | -3.326.371,16 |
| 08.agosto | 2022 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 08.agosto | 2022 | 21881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 08.agosto | 2022 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -3.425.941,41 | 201.525,97 | 0,00 | -3.224.415,44 |
| 08.agosto | 2022 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -3.425.941,41 | 201.525,97 | 0,00 | -3.224.415,44 |
| 08.agosto | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -773.841,37 | 1.314.173,60 | 291.343,48 | 248.988,75 |
| 08.agosto | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -773.841,37 | 1.314.173,60 | 291.343,48 | 248.988,75 |
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