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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 22/04/2026 10:04:33
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
08.agosto202211111040102BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP)9.229.266,78103.818,300,009.333.085,08
08.agosto202211111040103BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL)248,053.283.246,333.283.450,8143,57
08.agosto202211111040104BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO)20.825.722,97751.050,78440.000,0021.136.773,75
08.agosto202211111040111CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI)2.479.056,75133.374,20103.600,002.508.830,95
08.agosto202211111040112CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI)6.728.685,84387.613,030,007.116.298,87
08.agosto2022112CRÉDITOS A CURTO PRAZO3.486.698,057.155.473,657.533.967,213.108.204,49
08.agosto20221121CONTAS A RECEBER1.521.063,511.815.030,322.329.217,341.006.876,49
08.agosto202211211CONTAS A RECEBER1.521.063,511.815.030,322.329.217,341.006.876,49
08.agosto20221121101RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER582.092,19198.267,27231.358,20549.001,26
08.agosto2022112110101RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER582.092,19198.267,27231.358,20549.001,26
08.agosto202211211010101REFEIÇÕES19.718,002.188,3520.690,001.216,35
08.agosto202211211010111CARTÕES REDECARD - DÉBITO4.882,6968.679,6869.123,214.439,16
08.agosto202211211010112CARTÕES CIELO - DÉBITO2.981,9216.411,9618.649,08744,80
08.agosto202211211010113CARTÕES REDECARD - CRÉDITO226.586,5423.940,3766.044,76184.482,15
08.agosto202211211010114CARTÕES CIELO - CRÉDITO114.807,0461.932,1343.229,87133.509,30

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