| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 111110101 | CAIXA | 1.282,88 | 380.783,76 | 380.764,67 | 1.301,97 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010101 | CAIXA | 1.282,88 | 69.715,84 | 69.696,75 | 1.301,97 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 102.163,18 | 102.163,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 194.982,85 | 194.982,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010113 | SESC CENTRO | 0,00 | 1.689,91 | 1.689,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 12.231,98 | 12.231,98 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 529.746,69 | 9.916.977,62 | 10.282.504,08 | 164.220,23 |
| 08.agosto | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 529.746,69 | 9.916.977,62 | 10.282.504,08 | 164.220,23 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 202.412,90 | 9.233.394,86 | 9.399.972,34 | 35.835,42 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 252.549,00 | 71.067,33 | 252.721,74 | 70.894,59 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 51.900,14 | 196.872,92 | 222.210,00 | 26.563,06 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 22.884,65 | 415.642,51 | 407.600,00 | 30.927,16 |
| 08.agosto | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 40.203.326,28 | 7.069.747,48 | 6.290.671,81 | 40.982.401,95 |
| 08.agosto | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 40.203.326,28 | 7.069.747,48 | 6.290.671,81 | 40.982.401,95 |
| 08.agosto | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 940.345,89 | 2.410.644,84 | 2.463.621,00 | 887.369,73 |
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