| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.095.329,67 | 439.179,67 | 519.497,89 | -1.175.647,89 |
| 11. novembro | 2024 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -612.759,14 | 426.158,65 | 504.352,73 | -690.953,22 |
| 11. novembro | 2024 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -612.759,14 | 426.158,65 | 504.352,73 | -690.953,22 |
| 11. novembro | 2024 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -612.759,14 | 426.158,65 | 504.352,73 | -690.953,22 |
| 11. novembro | 2024 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -612.759,14 | 426.158,65 | 504.352,73 | -690.953,22 |
| 11. novembro | 2024 | 21811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -26.591,65 | 40.499,99 | 41.122,54 | -27.214,20 |
| 11. novembro | 2024 | 21811010103 | EXCURSÃO | -124.610,00 | 124.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -341.004,56 | 218.639,46 | 463.230,10 | -585.595,20 |
| 11. novembro | 2024 | 21811010105 | ENSINO | -85.297,92 | 39.075,20 | 0,00 | -46.222,72 |
| 11. novembro | 2024 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -20.101,00 | 0,00 | 0,00 | -20.101,00 |
| 11. novembro | 2024 | 21811010199 | OUTROS | -15.154,01 | 3.334,00 | 0,09 | -11.820,10 |
| 11. novembro | 2024 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 11. novembro | 2024 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 11. novembro | 2024 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 11. novembro | 2024 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
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