| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 482.842,63 | 0,00 | 32.774,67 | 450.067,96 |
| 09.setembro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 9.849,75 | 69.663,72 | 50.893,42 | 28.620,05 |
| 09.setembro | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 52.448,82 | 9.097,50 | 17.254,50 | 44.291,82 |
| 09.setembro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 154.157,60 | 265.829,10 | 270.703,64 | 149.283,06 |
| 09.setembro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 154.157,60 | 265.829,10 | 270.703,64 | 149.283,06 |
| 09.setembro | 2017 | 1129 | DÉBITOS DIVERSOS | 201.214,98 | 264.878,65 | 258.161,82 | 207.931,81 |
| 09.setembro | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 55.517,02 | 123.039,61 | 118.436,03 | 60.120,60 |
| 09.setembro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 559,26 | 621,40 | 559,26 | 621,40 |
| 09.setembro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 6.330,52 | 4.691,40 | 6.330,52 | 4.691,40 |
| 09.setembro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 138.808,18 | 136.526,24 | 132.836,01 | 142.498,41 |
| 09.setembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.217.926,49 | 3.905,43 | 821.570,63 | 400.261,29 |
| 09.setembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.240.600,58 | 0,00 | 1.571.014,24 | 13.811.614,82 |
| 09.setembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.217.926,49 | 3.905,43 | 821.570,63 | 400.261,29 |
| 09.setembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.240.600,58 | 0,00 | 1.571.014,24 | 13.811.614,82 |
| 09.setembro | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 12.240.600,58 | 0,00 | 1.571.014,24 | 13.811.614,82 |
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