| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 49.159.393,33 | 48.739.607,08 | 47.861.162,33 | 48.280.948,58 |
| 09.setembro | 2018 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 49.159.393,33 | 48.739.607,08 | 47.861.162,33 | 48.280.948,58 |
| 09.setembro | 2018 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 49.159.393,33 | 48.739.607,08 | 47.861.162,33 | 48.280.948,58 |
| 09.setembro | 2017 | 1 | ATIVO | 115.620.920,32 | 36.250.039,22 | 39.130.305,18 | 112.740.654,36 |
| 09.setembro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 21.873.341,27 | 7.355,51 | 2.722.497,90 | 24.588.483,66 |
| 09.setembro | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 18.554.693,19 | 35.733.343,01 | 36.617.237,58 | 17.670.798,62 |
| 09.setembro | 2017 | 111 | DISPONÍVEL | 11.493.734,26 | 31.489.204,79 | 31.500.089,09 | 11.482.849,96 |
| 09.setembro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.961.374,56 | 15.800.339,45 | 15.840.097,94 | 10.921.616,07 |
| 09.setembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 6.967,01 | 314.699,79 | 313.747,46 | 7.919,34 |
| 09.setembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 88.030,39 | 9.668.336,87 | 9.581.115,39 | 175.251,87 |
| 09.setembro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.866.377,16 | 5.817.302,79 | 5.945.235,09 | 10.738.444,86 |
| 09.setembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 532.359,70 | 29.026,92 | 152,73 | 561.233,89 |
| 09.setembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 532.359,70 | 29.026,92 | 152,73 | 561.233,89 |
| 09.setembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.659.838,42 | 15.659.838,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.659.838,42 | 15.659.838,42 | 0,00 |
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