| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -3.183.103,40 | 0,00 | 177.570,35 | -3.360.673,75 |
| 09.setembro | 2019 | 2 | PASSIVO | 74.730.092,99 | 2.671.592,34 | 3.037.068,74 | 75.095.569,39 |
| 09.setembro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.977.414,32 | 2.671.592,34 | 3.037.068,74 | 6.342.890,72 |
| 09.setembro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.606.833,14 | 1.591.989,06 | 1.836.380,45 | 3.851.224,53 |
| 09.setembro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.366.650,93 | 1.162.361,35 | 1.349.169,76 | 3.553.459,34 |
| 09.setembro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 473.263,76 | 473.263,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 473.263,76 | 473.263,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 298.248,57 | 577.377,11 | 557.227,59 | 278.099,05 |
| 09.setembro | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 133.996,60 | 411.395,97 | 392.317,78 | 114.918,41 |
| 09.setembro | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 53.881,94 | 54.580,44 | 54.066,06 | 53.367,56 |
| 09.setembro | 2019 | 2111202 | FGTS | 97.829,35 | 97.829,37 | 97.497,54 | 97.497,52 |
| 09.setembro | 2019 | 2111203 | PIS | 12.540,68 | 12.540,20 | 12.315,08 | 12.315,56 |
| 09.setembro | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,13 | 1.031,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.017.867,83 | 105.682,06 | 180.813,95 | 2.092.999,72 |
| 09.setembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.519.886,48 | 79.753,09 | 136.168,77 | 1.576.302,16 |
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