| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.327.297,97 | 3.310.012,95 | 3.459.987,91 | 9.177.323,01 |
| 09.setembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 513.214,58 | 1.880,43 | 40,94 | 515.054,07 |
| 09.setembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 513.214,58 | 1.880,43 | 40,94 | 515.054,07 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.559.780,69 | 10.559.780,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.559.780,69 | 10.559.780,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.043.634,50 | 6.278.550,81 | 5.644.449,71 | 8.677.735,60 |
| 09.setembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.989.357,49 | 2.683.841,18 | 2.903.414,48 | 2.769.784,19 |
| 09.setembro | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.393.457,56 | 2.505.026,68 | 2.567.064,50 | 2.331.419,74 |
| 09.setembro | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.393.457,56 | 2.505.026,68 | 2.567.064,50 | 2.331.419,74 |
| 09.setembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 595.899,93 | 178.814,50 | 336.349,98 | 438.364,45 |
| 09.setembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.752.361,52 | 2.544.544,13 | 1.720.167,57 | 4.576.738,08 |
| 09.setembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 149.028,86 | 285.279,59 | 256.386,22 | 177.922,23 |
| 09.setembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 10.825,16 | 62.017,01 | 62.017,01 | 10.825,16 |
| 09.setembro | 2019 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 10.825,16 | 62.017,01 | 62.017,01 | 10.825,16 |
| 09.setembro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.592.507,50 | 2.156.103,73 | 1.360.620,54 | 4.387.990,69 |
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