| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2174101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 09.setembro | 2022 | 217410101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 09.setembro | 2022 | 21741010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 09.setembro | 2022 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -3.450.504,93 | 592.499,28 | 1.329.108,02 | -4.187.113,67 |
| 09.setembro | 2022 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -373.122,52 | 257.817,88 | 292.098,99 | -407.403,63 |
| 09.setembro | 2022 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -373.122,52 | 257.817,88 | 292.098,99 | -407.403,63 |
| 09.setembro | 2022 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -373.122,52 | 257.817,88 | 292.098,99 | -407.403,63 |
| 09.setembro | 2022 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -373.122,52 | 257.817,88 | 292.098,99 | -407.403,63 |
| 09.setembro | 2022 | 21811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -42.390,38 | 42.390,38 | 33.269,00 | -33.269,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21811010103 | EXCURSÃO | -12.892,00 | 31.807,00 | 40.177,00 | -21.262,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -203.553,81 | 171.016,00 | 218.652,99 | -251.190,80 |
| 09.setembro | 2022 | 21811010105 | ENSINO | -40.299,83 | 12.604,50 | 0,00 | -27.695,33 |
| 09.setembro | 2022 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -73.986,50 | 0,00 | 0,00 | -73.986,50 |
| 09.setembro | 2022 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -3.326.371,16 | 201.525,97 | 0,00 | -3.124.845,19 |
| 09.setembro | 2022 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -3.326.371,16 | 201.525,97 | 0,00 | -3.124.845,19 |
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