| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 190.950,07 | 190.950,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.119.347,39 | 185.288,50 | 238.098,28 | -2.172.157,17 |
| 09.setembro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.119.347,39 | 185.288,50 | 238.098,28 | -2.172.157,17 |
| 09.setembro | 2022 | 21111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -683.795,11 | 28.341,00 | 94.244,32 | -749.698,43 |
| 09.setembro | 2022 | 21111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -54.703,61 | 2.267,29 | 7.539,55 | -59.975,87 |
| 09.setembro | 2022 | 21111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.278.563,58 | 143.222,42 | 126.217,05 | -1.261.558,21 |
| 09.setembro | 2022 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -102.285,09 | 11.457,79 | 10.097,36 | -100.924,66 |
| 09.setembro | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.017,41 | 1.017,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.017,41 | 1.017,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.017,41 | 1.017,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -257.587,65 | 308.829,23 | 319.544,85 | -268.303,27 |
| 09.setembro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -257.587,65 | 308.829,23 | 319.544,85 | -268.303,27 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -257.587,65 | 308.829,23 | 319.544,85 | -268.303,27 |
| 09.setembro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -257.587,65 | 308.829,23 | 319.544,85 | -268.303,27 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -105.006,98 | 105.854,03 | 111.899,38 | -111.052,33 |
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