| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 44521010101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.478.303,22 | 0,00 | 554.158,59 | -5.032.461,81 |
| 09.setembro | 2023 | 49 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -1.111.461,07 | 0,00 | 10,45 | -1.111.471,52 |
| 09.setembro | 2023 | 497 | REVERSO DE PROVISES E AJUSTES DE PERDAS | -1.064.351,86 | 0,00 | 0,00 | -1.064.351,86 |
| 09.setembro | 2023 | 4971 | REVERSO DE PROVISES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 09.setembro | 2023 | 49711 | REVERSO DE PROVISES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 09.setembro | 2023 | 4971101 | REVERSO DE PROVISES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 09.setembro | 2023 | 497110102 | REVERSO DE PROVISES TRABALHISTAS | -733.884,99 | 0,00 | 0,00 | -733.884,99 |
| 09.setembro | 2023 | 49711010201 | REVERSO DE PROVISES TRABALHISTAS | -733.884,99 | 0,00 | 0,00 | -733.884,99 |
| 09.setembro | 2023 | 497110103 | REVERSO DE PROVISES FISCAIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 09.setembro | 2023 | 49711010301 | REVERSO DE PROVISES FISCAIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 09.setembro | 2023 | 4972 | REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS | -166.606,00 | 0,00 | 0,00 | -166.606,00 |
| 09.setembro | 2023 | 49721 | REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS | -166.606,00 | 0,00 | 0,00 | -166.606,00 |
| 09.setembro | 2023 | 4972101 | REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS | -166.606,00 | 0,00 | 0,00 | -166.606,00 |
| 09.setembro | 2023 | 497210101 | REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRDITOS | -166.606,00 | 0,00 | 0,00 | -166.606,00 |
| 09.setembro | 2023 | 49721010101 | REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRDITOS | -166.606,00 | 0,00 | 0,00 | -166.606,00 |
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