| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 43391010101 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS EDUCACIONAIS | 621,39 | 0,00 | 0,00 | 621,39 |
| 09.setembro | 2023 | 433910104 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS LAZER | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 09.setembro | 2023 | 43391010401 | (-) DEDUES S/ PRESTAO DE SERVIOS DE LAZER | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 09.setembro | 2023 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | -4.482.519,69 | 0,00 | 555.089,46 | -5.037.609,15 |
| 09.setembro | 2023 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.216,47 | 0,00 | 930,87 | -5.147,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.216,47 | 0,00 | 930,87 | -5.147,34 |
| 09.setembro | 2023 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.216,47 | 0,00 | 930,87 | -5.147,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.216,47 | 0,00 | 930,87 | -5.147,34 |
| 09.setembro | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.216,47 | 0,00 | 930,87 | -5.147,34 |
| 09.setembro | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.216,47 | 0,00 | 930,87 | -5.147,34 |
| 09.setembro | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES | -4.478.303,22 | 0,00 | 554.158,59 | -5.032.461,81 |
| 09.setembro | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.478.303,22 | 0,00 | 554.158,59 | -5.032.461,81 |
| 09.setembro | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.478.303,22 | 0,00 | 554.158,59 | -5.032.461,81 |
| 09.setembro | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.478.303,22 | 0,00 | 554.158,59 | -5.032.461,81 |
| 09.setembro | 2023 | 445210101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -4.478.303,22 | 0,00 | 554.158,59 | -5.032.461,81 |
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