| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -806.103,80 | 201.525,97 | 0,00 | -604.577,83 |
| 09.setembro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -407.918,77 | 198.768,12 | 145.011,33 | -354.161,98 |
| 09.setembro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -407.918,77 | 198.768,12 | 145.011,33 | -354.161,98 |
| 09.setembro | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 142.702,08 | 142.702,08 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 142.702,08 | 142.702,08 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 21891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 142.702,08 | 142.702,08 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | -351.918,77 | 66,04 | 2.309,25 | -354.161,98 |
| 09.setembro | 2023 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | -351.918,77 | 66,04 | 2.309,25 | -354.161,98 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -44.991,08 | 0,00 | 293,58 | -45.284,66 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040102 | ALCANTARA SERVIOS GERAIS LTDA | -44.599,45 | 65,58 | 291,85 | -44.825,72 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILNCIA | -6.287,30 | 0,00 | 42,31 | -6.329,61 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -34.997,84 | 0,00 | 224,07 | -35.221,91 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040105 | RELUZIR SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA | -145.818,63 | 0,00 | 960,72 | -146.779,35 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040107 | VITAL SEGURANA LTDA | -72.855,51 | 0,00 | 482,12 | -73.337,63 |
| 09.setembro | 2023 | 21891040108 | AR SERVIOS TERCEIRIZADOS EIRELI | -333,51 | 0,46 | 2,06 | -335,11 |
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