| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -541.323,98 | 284.468,22 | 228.438,07 | -485.293,83 |
| 09.setembro | 2023 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -541.323,98 | 284.468,22 | 228.438,07 | -485.293,83 |
| 09.setembro | 2023 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -541.323,98 | 284.468,22 | 228.438,07 | -485.293,83 |
| 09.setembro | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -541.323,98 | 284.468,22 | 228.438,07 | -485.293,83 |
| 09.setembro | 2023 | 21811010102 | REFEIES - DEPSITOS CARTES | -14.261,33 | 37.700,42 | 37.106,02 | -13.666,93 |
| 09.setembro | 2023 | 21811010103 | EXCURSO | -84.718,50 | 265,25 | 2.835,00 | -87.288,25 |
| 09.setembro | 2023 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -209.620,71 | 178.174,70 | 188.497,05 | -219.943,06 |
| 09.setembro | 2023 | 21811010105 | ENSINO | -178.503,94 | 68.327,85 | 0,00 | -110.176,09 |
| 09.setembro | 2023 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -54.219,50 | 0,00 | 0,00 | -54.219,50 |
| 09.setembro | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUVEIS | -908.059,52 | 201.525,97 | 0,00 | -706.533,55 |
| 09.setembro | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | -908.059,52 | 201.525,97 | 0,00 | -706.533,55 |
| 09.setembro | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -908.059,52 | 201.525,97 | 0,00 | -706.533,55 |
| 09.setembro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 09.setembro | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 09.setembro | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -806.103,80 | 201.525,97 | 0,00 | -604.577,83 |
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