| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -3.360.673,75 | 0,00 | 177.570,35 | -3.538.244,10 |
| 10.outubro | 2019 | 2 | PASSIVO | 75.095.569,39 | 2.745.729,71 | 2.693.258,13 | 75.043.097,81 |
| 10.outubro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.342.890,72 | 2.745.729,71 | 2.693.258,13 | 6.290.419,14 |
| 10.outubro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.851.224,53 | 1.792.047,40 | 1.904.690,30 | 3.963.867,43 |
| 10.outubro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.553.459,34 | 1.272.600,40 | 1.369.616,78 | 3.650.475,72 |
| 10.outubro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 464.029,22 | 464.029,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 464.029,22 | 464.029,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 278.099,05 | 568.315,37 | 594.362,42 | 304.146,10 |
| 10.outubro | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 114.918,41 | 403.128,39 | 424.932,21 | 136.722,23 |
| 10.outubro | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 53.367,56 | 54.019,63 | 59.504,93 | 58.852,86 |
| 10.outubro | 2019 | 2111202 | FGTS | 97.497,52 | 97.821,15 | 95.550,36 | 95.226,73 |
| 10.outubro | 2019 | 2111203 | PIS | 12.315,56 | 12.315,07 | 13.343,79 | 13.344,28 |
| 10.outubro | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,13 | 1.031,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.092.999,72 | 203.597,09 | 177.144,72 | 2.066.547,35 |
| 10.outubro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.576.302,16 | 153.663,74 | 133.366,36 | 1.556.004,78 |
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