| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.177.323,01 | 6.473.108,29 | 5.726.393,95 | 9.924.037,35 |
| 10.outubro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 515.054,07 | 1.802,06 | 41,11 | 516.815,02 |
| 10.outubro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 515.054,07 | 1.802,06 | 41,11 | 516.815,02 |
| 10.outubro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.427.181,72 | 16.427.181,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.427.181,72 | 16.427.181,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.677.735,60 | 4.362.088,06 | 4.995.485,86 | 8.044.337,80 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.769.784,19 | 2.849.183,17 | 2.776.974,17 | 2.841.993,19 |
| 10.outubro | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.331.419,74 | 2.587.524,26 | 2.505.778,55 | 2.413.165,45 |
| 10.outubro | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.331.419,74 | 2.587.524,26 | 2.505.778,55 | 2.413.165,45 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 438.364,45 | 261.658,91 | 271.195,62 | 428.827,74 |
| 10.outubro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.576.738,08 | 609.599,67 | 929.909,34 | 4.256.428,41 |
| 10.outubro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 177.922,23 | 267.617,16 | 260.200,88 | 185.338,51 |
| 10.outubro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 10.825,16 | 61.302,15 | 61.302,15 | 10.825,16 |
| 10.outubro | 2019 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 10.825,16 | 61.302,15 | 61.302,15 | 10.825,16 |
| 10.outubro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.387.990,69 | 226.007,16 | 553.733,11 | 4.060.264,74 |
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