| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.789.184,77 | 135.375,90 | 0,00 | 5.924.560,67 |
| 10.outubro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.881.907,77 | 0,00 | 0,00 | 55.881.907,77 |
| 10.outubro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.980.853,37 | 0,00 | 186.272,95 | -6.167.126,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2 | PASSIVO | 81.325.115,93 | 4.801.535,81 | 4.970.240,22 | 81.493.820,34 |
| 10.outubro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.926.461,17 | 4.801.535,81 | 4.970.240,22 | 4.095.165,58 |
| 10.outubro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.127.488,43 | 1.986.619,68 | 2.038.809,27 | 3.179.678,02 |
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.481.072,04 | 872.017,54 | 984.099,56 | 2.593.154,06 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 365.134,98 | 365.144,72 | 9,74 |
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 365.134,98 | 365.144,72 | 9,74 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 460.366,71 | 424.491,98 | 396.535,38 | 432.410,11 |
| 10.outubro | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 291.049,49 | 291.049,50 | 281.760,60 | 281.760,59 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 38.359,80 | 38.116,88 | 38.560,77 | 38.803,69 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | FGTS | 121.926,37 | 85.828,24 | 67.739,23 | 103.837,36 |
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