| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 20.820.257,13 | 18.947.420,22 | 17.950.915,96 | 21.816.761,39 |
| 10.outubro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 16.110.377,85 | 15.852.461,98 | 15.029.744,14 | 16.933.095,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 15.512.914,37 | 7.963.132,94 | 7.148.627,28 | 16.327.420,03 |
| 10.outubro | 2020 | 11111 | CAIXA | 2.555,83 | 40.926,27 | 41.633,16 | 1.848,94 |
| 10.outubro | 2020 | 1111100 | CAIXA | 2.555,83 | 35.841,47 | 36.548,36 | 1.848,94 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 541.361,45 | 5.082.193,08 | 5.046.425,12 | 577.129,41 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.968.997,09 | 2.840.013,59 | 2.060.569,00 | 15.748.441,68 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 597.463,48 | 8.260,32 | 48,14 | 605.675,66 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 597.463,48 | 8.260,32 | 48,14 | 605.675,66 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.881.068,72 | 7.881.068,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.881.068,72 | 7.881.068,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.709.879,28 | 3.094.958,24 | 2.921.171,82 | 4.883.665,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.186.220,08 | 1.751.783,70 | 1.644.090,50 | 2.293.913,28 |
| 10.outubro | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.640.087,64 | 1.706.704,62 | 1.640.087,64 | 1.706.704,62 |
| 10.outubro | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.640.087,64 | 1.706.704,62 | 1.640.087,64 | 1.706.704,62 |
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