| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.137.775,51 | 115.146,05 | 113.656,07 | 1.136.285,53 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 774.271,39 | 4.354,54 | 89.283,74 | 859.200,59 |
| 10.outubro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 716.917,95 | 4.031,98 | 82.670,13 | 795.556,10 |
| 10.outubro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 781,03 | 781,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 74.699,28 | 70.618,01 | 67.784,72 | 71.865,99 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 74.699,28 | 70.618,01 | 67.784,72 | 71.865,99 |
| 10.outubro | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.422,13 | 28.422,13 | 28.990,97 | 28.990,97 |
| 10.outubro | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.700,70 | 3.838,44 | 2.852,33 | 3.714,59 |
| 10.outubro | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.248,17 | 17.272,30 | 18.514,63 | 18.490,50 |
| 10.outubro | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.328,28 | 21.085,14 | 17.426,79 | 20.669,93 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 897.428,14 | 1.058.962,01 | 1.378.703,86 | 1.217.169,99 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 845.472,42 | 1.054.083,44 | 1.373.825,29 | 1.165.214,27 |
| 10.outubro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 4.878,57 | 4.878,57 | 51.955,72 |
| 10.outubro | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 10.outubro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.110.339,46 | 3.212.450,05 | 3.315.805,36 | 1.213.694,77 |
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