| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.019.375,49 | 3.335.199,27 | 1.919.599,21 | 28.434.975,55 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 807.698,91 | 60.263,03 | 50.257,56 | 817.704,38 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 807.698,91 | 60.263,03 | 50.257,56 | 817.704,38 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.815.560,57 | 8.815.560,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.815.560,57 | 8.815.560,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.099.771,84 | 3.959.438,25 | 3.829.715,68 | 5.229.494,41 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.585.838,74 | 2.229.233,72 | 2.198.204,93 | 2.616.867,53 |
| 10.outubro | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.868.100,46 | 2.048.423,50 | 2.034.767,13 | 1.881.756,83 |
| 10.outubro | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.868.100,46 | 2.048.423,50 | 2.034.767,13 | 1.881.756,83 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 717.738,28 | 180.810,22 | 163.437,80 | 735.110,70 |
| 10.outubro | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 4.445,64 | 4.426,22 | 4.653,60 | 4.218,26 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.499.838,08 | 910.158,73 | 797.154,50 | 1.612.842,31 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 20.586,23 | 55.240,10 | 42.288,34 | 33.537,99 |
| 10.outubro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 915.652,31 | 106.239,63 | 41.266,77 | 980.625,17 |
| 10.outubro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 563.599,54 | 748.679,00 | 713.599,39 | 598.679,15 |
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