| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 569.205,28 | 2.336,68 | 56,07 | 571.485,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 569.205,28 | 2.336,68 | 56,07 | 571.485,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 327.042,77 | 2.336,68 | 56,07 | 329.323,38 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 327.042,77 | 2.336,68 | 56,07 | 329.323,38 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 41.790,05 | 284,90 | 0,00 | 42.074,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 42.148,90 | 247,24 | 55,57 | 42.340,57 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 5.842,62 | 36,13 | 0,00 | 5.878,75 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 32.515,37 | 206,19 | 0,00 | 32.721,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 4.864,74 | 31,33 | 0,00 | 4.896,07 |
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