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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 02/02/2026 10:22:57
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO41.641.486,609.261.119,967.489.470,2943.413.136,27
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01.01BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI)60.617,371.096.801,24551.314,33606.104,28
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01.02BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP)7.154.884,0361.251,342.529.319,224.686.816,15
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01.03BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL)282,414.465.942,684.408.836,7457.388,35
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01.04BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO)24.393.816,743.169.490,500,0027.563.307,24
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01.11CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI)2.536.242,1426.045,980,002.562.288,12
10.outubro20221.1.1.1.1.04.01.12CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI)7.495.643,91441.588,220,007.937.232,13
10.outubro20221.1.2CRÉDITOS A CURTO PRAZO4.823.612,627.090.230,646.964.480,924.949.362,34
10.outubro20221.1.2.1CONTAS A RECEBER2.745.796,101.315.494,291.360.959,442.700.330,95
10.outubro20221.1.2.1.1CONTAS A RECEBER2.745.796,101.315.494,291.360.959,442.700.330,95
10.outubro20221.1.2.1.1.01RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER561.580,36225.979,92247.549,26540.011,02
10.outubro20221.1.2.1.1.01.01RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER561.580,36225.979,92247.549,26540.011,02
10.outubro20221.1.2.1.1.01.01.01REFEIÇÕES0,001.702,861.702,860,00
10.outubro20221.1.2.1.1.01.01.04SERVIÇOS DAS ATIVIDADES1.393,801.818,001.393,801.818,00
10.outubro20221.1.2.1.1.01.01.11CARTÕES REDECARD - DÉBITO8.746,6479.981,6879.505,559.222,77

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