| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -5.147,34 | 0,00 | 557,08 | -5.704,42 |
| 10.outubro | 2023 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 44521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.032.461,81 | 0,00 | 568.876,08 | -5.601.337,89 |
| 10.outubro | 2023 | 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -1.111.471,52 | 0,00 | 4.414,34 | -1.115.885,86 |
| 10.outubro | 2023 | 497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -1.064.351,86 | 0,00 | 0,00 | -1.064.351,86 |
| 10.outubro | 2023 | 4971 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 10.outubro | 2023 | 49711 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 10.outubro | 2023 | 4971101 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -897.745,86 | 0,00 | 0,00 | -897.745,86 |
| 10.outubro | 2023 | 497110102 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -733.884,99 | 0,00 | 0,00 | -733.884,99 |
| 10.outubro | 2023 | 49711010201 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -733.884,99 | 0,00 | 0,00 | -733.884,99 |
| 10.outubro | 2023 | 497110103 | REVERSÃO DE PROVISÕES FISCAIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
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