| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 10.outubro | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 10.outubro | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -604.577,83 | 201.525,97 | 0,00 | -403.051,86 |
| 10.outubro | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -604.577,83 | 201.525,97 | 0,00 | -403.051,86 |
| 10.outubro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -354.161,98 | 192.108,47 | 194.162,40 | -356.215,91 |
| 10.outubro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -354.161,98 | 192.108,47 | 194.162,40 | -356.215,91 |
| 10.outubro | 2023 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 192.045,87 | 192.045,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 192.045,87 | 192.045,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 21891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 192.045,87 | 192.045,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -354.161,98 | 62,60 | 2.116,53 | -356.215,91 |
| 10.outubro | 2023 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -354.161,98 | 62,60 | 2.116,53 | -356.215,91 |
| 10.outubro | 2023 | 21891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -45.284,66 | 0,00 | 273,33 | -45.557,99 |
| 10.outubro | 2023 | 21891040102 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -44.825,72 | 62,11 | 276,36 | -45.039,97 |
| 10.outubro | 2023 | 21891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.329,61 | 0,00 | 35,68 | -6.365,29 |
| 10.outubro | 2023 | 21891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -35.221,91 | 0,00 | 207,81 | -35.429,72 |
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