| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -336.347,48 | 662.024,75 | 661.674,51 | -335.997,24 |
| . julho | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -336.347,48 | 662.024,75 | 661.674,51 | -335.997,24 |
| . julho | 2024 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -132.656,02 | 263.829,84 | 266.118,93 | -134.945,11 |
| . julho | 2024 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -115.306,47 | 228.216,18 | 231.514,02 | -118.604,31 |
| . julho | 2024 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -88.384,99 | 168.822,58 | 162.885,41 | -82.447,82 |
| . julho | 2024 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.156,15 | 1.156,15 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.823.639,42 | 2.664.219,43 | 7.082.261,86 | -6.241.681,85 |
| . julho | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.823.639,42 | 2.664.219,43 | 7.082.261,86 | -6.241.681,85 |
| . julho | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.823.639,42 | 2.664.219,43 | 7.082.261,86 | -6.241.681,85 |
| . julho | 2024 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -1.823.639,42 | 2.664.219,43 | 7.082.261,86 | -6.241.681,85 |
| . julho | 2024 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -1.823.639,42 | 2.664.219,43 | 7.082.261,86 | -6.241.681,85 |
| . julho | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.814.643,52 | 2.657.154,49 | 7.073.322,86 | -6.230.811,89 |
| . julho | 2024 | 21311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -7.376,50 | 5.916,50 | 8.197,00 | -9.657,00 |
| . julho | 2024 | 21311010104 | SEGUROS A PAGAR | -634,44 | 634,44 | 228,00 | -228,00 |
| . julho | 2024 | 21311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | -984,96 | 514,00 | 514,00 | -984,96 |
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