| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -3.345.374,83 | 130.656,05 | 382.439,26 | -3.597.158,04 |
| . novembro | 2024 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -3.345.374,83 | 130.656,05 | 382.439,26 | -3.597.158,04 |
| . novembro | 2024 | 21111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -1.181.564,06 | 2.136,69 | 157.369,50 | -1.336.796,87 |
| . novembro | 2024 | 21111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -94.525,12 | 170,93 | 12.589,56 | -106.943,75 |
| . novembro | 2024 | 21111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.917.754,91 | 118.841,14 | 196.740,93 | -1.995.654,70 |
| . novembro | 2024 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -151.530,74 | 9.507,29 | 15.739,27 | -157.762,72 |
| . novembro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.264,29 | 2.264,29 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.264,29 | 2.264,29 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 2.264,29 | 2.264,29 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -353.090,39 | 373.233,16 | 433.310,86 | -413.168,09 |
| . novembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -353.090,39 | 373.233,16 | 433.310,86 | -413.168,09 |
| . novembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -353.090,39 | 373.233,16 | 433.310,86 | -413.168,09 |
| . novembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -353.090,39 | 373.233,16 | 433.310,86 | -413.168,09 |
| . novembro | 2024 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -124.643,55 | 148.537,08 | 158.695,60 | -134.802,07 |
| . novembro | 2024 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -127.586,90 | 127.586,90 | 184.014,73 | -184.014,73 |
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