| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 48.212,97 | 276,65 | 0,00 | 48.489,62 |
| . setembro | 2024 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 47.065,47 | 268,91 | 60,42 | 47.273,96 |
| . setembro | 2024 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.738,91 | 35,96 | 0,00 | 6.774,87 |
| . setembro | 2024 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 37.505,01 | 213,51 | 0,00 | 37.718,52 |
| . setembro | 2024 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.615,15 | 31,85 | 0,00 | 5.647,00 |
| . setembro | 2024 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 150.663,33 | 862,90 | 0,00 | 151.526,23 |
| . setembro | 2024 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 78.089,56 | 439,00 | 0,00 | 78.528,56 |
| . setembro | 2024 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 352,12 | 2,02 | 0,45 | 353,69 |
| . setembro | 2024 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 15,29 | 0,09 | 0,00 | 15,38 |
| . setembro | 2024 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.202,75 | 6,83 | 0,00 | 1.209,58 |
| . setembro | 2024 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 962,86 | 5,50 | 0,00 | 968,36 |
| . setembro | 2024 | 11351010113 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - POÇO PNI 2024 | 217.260,31 | 0,00 | 0,00 | 217.260,31 |
| . setembro | 2024 | 11351010114 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - GUAXUMA PNI 2024 | 99.580,00 | 0,00 | 0,00 | 99.580,00 |
| . setembro | 2024 | 11351010115 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - POÇO/GUAXUMA PNI 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| . setembro | 2024 | 11351010116 | SERVIÇO DE TI - PNI 2024 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 |
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