| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 1.042.104,72 | 147.204,87 | 59.785,24 | 1.129.524,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.462.556,10 | 133.027,16 | 575,90 | 1.595.007,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.462.556,10 | 133.027,16 | 575,90 | 1.595.007,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.462.556,10 | 133.027,16 | 575,90 | 1.595.007,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.462.556,10 | 133.027,16 | 575,90 | 1.595.007,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 152.402,98 | 10.999,23 | 0,00 | 163.402,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 152.402,98 | 10.999,23 | 0,00 | 163.402,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.02 | VALE-REFEIÇÃO | 377.132,44 | 32.295,20 | 180,48 | 409.247,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.02.01 | VALE-REFEIÇÃO | 377.132,44 | 32.295,20 | 180,48 | 409.247,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 885.295,68 | 85.332,73 | 395,42 | 970.232,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.03.01 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 885.295,68 | 85.332,73 | 395,42 | 970.232,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.99 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 47.725,00 | 4.400,00 | 0,00 | 52.125,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.3.2.1.01.99.01 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 47.725,00 | 4.400,00 | 0,00 | 52.125,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 1.442.232,97 | 39.155,80 | 0,00 | 1.481.388,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS | 1.442.232,97 | 39.155,80 | 0,00 | 1.481.388,77 |
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