| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 58.736,09 | 97.200,91 | 90.429,98 | 65.507,02 |
| 04.abril | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 683,54 | 585,30 | 683,54 | 585,30 |
| 04.abril | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 4.333,00 | 12.121,72 | 4.333,00 | 12.121,72 |
| 04.abril | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 132.527,81 | 109.767,50 | 107.176,96 | 135.118,35 |
| 04.abril | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.579.576,27 | 0,00 | 1.497.667,35 | 6.077.243,62 |
| 04.abril | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.143.062,96 | 14.642,14 | 0,00 | 1.157.705,10 |
| 04.abril | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.143.062,96 | 14.642,14 | 0,00 | 1.157.705,10 |
| 04.abril | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.579.576,27 | 0,00 | 1.497.667,35 | 6.077.243,62 |
| 04.abril | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 4.579.576,27 | 0,00 | 1.497.667,35 | 6.077.243,62 |
| 04.abril | 2017 | 1211 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.119.628,19 | 13.959,63 | 0,00 | 1.133.587,82 |
| 04.abril | 2017 | 12111 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 0,00 | 0,00 | 41.236,56 |
| 04.abril | 2017 | 12112 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 1.078.391,63 | 13.959,63 | 0,00 | 1.092.351,26 |
| 04.abril | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.434,77 | 682,51 | 0,00 | 24.117,28 |
| 04.abril | 2017 | 12121 | PRÊMIOS DE SEGURO | 14.179,41 | 418,98 | 0,00 | 14.598,39 |
| 04.abril | 2017 | 12122 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 9.255,36 | 263,53 | 0,00 | 9.518,89 |
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