| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.986.024,70 | 12.593.845,26 | 11.828.809,67 | 37.751.060,29 |
| 05.maio | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.986.024,70 | 12.492.909,05 | 11.727.873,46 | 37.751.060,29 |
| 05.maio | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.986.024,70 | 12.492.909,05 | 11.727.873,46 | 37.751.060,29 |
| 05.maio | 2022 | 1111101 | CAIXA | 1.731,34 | 419.103,34 | 419.024,56 | 1.810,12 |
| 05.maio | 2022 | 111110101 | CAIXA | 1.731,34 | 419.103,34 | 419.024,56 | 1.810,12 |
| 05.maio | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 375.124,87 | 7.454.837,03 | 7.556.858,86 | 273.103,04 |
| 05.maio | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 375.124,87 | 7.454.837,03 | 7.556.858,86 | 273.103,04 |
| 05.maio | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 36.609.168,49 | 4.618.968,68 | 3.751.990,04 | 37.476.147,13 |
| 05.maio | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 36.609.168,49 | 4.618.968,68 | 3.751.990,04 | 37.476.147,13 |
| 05.maio | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
