| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 401.357,78 | 401.357,78 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 401.357,78 | 401.357,78 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 228.995,15 | 238.935,32 | 220.519,42 | 210.579,25 |
| 04.abril | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 100.129,12 | 108.695,24 | 91.864,18 | 83.298,06 |
| 04.abril | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.554,92 | 46.890,41 | 46.392,82 | 46.057,33 |
| 04.abril | 2021 | 2111202 | FGTS | 82.311,11 | 82.311,11 | 81.223,86 | 81.223,86 |
| 04.abril | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.038,56 | 1.038,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.103.421,41 | 81.402,34 | 116.359,21 | 1.138.378,28 |
| 04.abril | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.022.089,39 | 75.775,43 | 107.740,00 | 1.054.053,96 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 267.694,09 | 1.026,88 | 87.839,53 | 354.506,74 |
| 04.abril | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 247.864,90 | 950,87 | 81.332,95 | 328.246,98 |
| 04.abril | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 827,46 | 827,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 106.478,75 | 119.630,03 | 82.722,95 | 69.571,67 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 106.478,75 | 119.630,03 | 82.722,95 | 69.571,67 |
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