| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.715.535,14 | 201.525,97 | 0,00 | -1.514.009,17 |
| 05.maio | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 05.maio | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 05.maio | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.613.579,42 | 201.525,97 | 0,00 | -1.412.053,45 |
| 05.maio | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.613.579,42 | 201.525,97 | 0,00 | -1.412.053,45 |
| 05.maio | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -776.149,88 | 462.146,43 | 132.027,78 | -446.031,23 |
| 05.maio | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -776.149,88 | 462.146,43 | 132.027,78 | -446.031,23 |
| 05.maio | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | -101.045,00 | 129.783,32 | 129.783,32 | -101.045,00 |
| 05.maio | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -101.045,00 | 129.783,32 | 129.783,32 | -101.045,00 |
| 05.maio | 2023 | 21891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 129.783,32 | 129.783,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 21891012803 | PROGRAMA MESA BRASIL | -101.045,00 | 0,00 | 0,00 | -101.045,00 |
| 05.maio | 2023 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | -342.807,86 | 66,09 | 2.244,46 | -344.986,23 |
| 05.maio | 2023 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | -342.807,86 | 66,09 | 2.244,46 | -344.986,23 |
| 05.maio | 2023 | 21891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -43.798,84 | 0,00 | 278,05 | -44.076,89 |
| 05.maio | 2023 | 21891040102 | ALCANTARA SERVIOS GERAIS LTDA | -43.678,65 | 65,62 | 282,26 | -43.895,29 |
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