| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 512.391,34 | 6.209,45 | 177,79 | 518.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 512.391,34 | 6.209,45 | 177,79 | 518.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.033.165,44 | 12.033.165,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.033.165,44 | 12.033.165,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.530.077,37 | 4.101.736,42 | 4.082.785,31 | 6.549.028,48 |
| 06.junho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.759.494,91 | 2.278.070,46 | 2.386.697,08 | 2.650.868,29 |
| 06.junho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 2.044.151,98 | 2.111.992,58 | 2.187.389,24 | 1.968.755,32 |
| 06.junho | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 710.315,66 | 166.077,88 | 199.307,84 | 677.085,70 |
| 06.junho | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 06.junho | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.884.585,00 | 839.223,55 | 725.447,79 | 2.998.360,76 |
| 06.junho | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 64.623,18 | 64.623,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.100.801,07 | 483.821,24 | 483.821,24 | 1.100.801,07 |
| 06.junho | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.782.494,89 | 113.775,76 | 0,00 | 1.896.270,65 |
| 06.junho | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.289,04 | 177.003,37 | 177.003,37 | 1.289,04 |
| 06.junho | 2017 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
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